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Automatisation du reporting obligatoire avec XBRL

Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Dernière mise à jour en novembre 2022

Programme de la formation

Introduction à XML

  • Structure d’un document XML
  • Les domaines de noms
  • Les attributs des balises
  • Les schémas XML (fichier XSD)

Les concepts XBRL

  • Le framework XBRL
  • Les instances XBRL
  • La taxonomie XBRL

Les textes du reporting

  • Règlement 2015-2450
  • Templates annotés et DPM de l’EIOPA
  • Les documents e-Surfi

Automatisation du reporting via des maquettes Excel

  • Outils de marché fonctionnant sur base de maquettes Excel
  • Présentation d’une maquette
  • Alimentation automatique d’un fichier Excel
    • Par lien
    • Par programmation VBA

Automatisation du reporting par programmation

  • Présentation d’un exemple
  • Bases techniques
  • Automatisation par programmation

Des exemples concrets seront déroulés tout au long de la formation, afin d’illustrer les concepts théoriques.

Formation proposée en partenariat avec :
Dernière date
8 et 9 avril 2019
Inscription possible jusqu'à la veille de la formation 16h (hors weekend et jour férié)

PROGRAMME EN COURS DE RECONSTRUCTION

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 2100 € HT
  • TVA 20%
  • 2520 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Durée

2 jours

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Jérôme SANDER

Membre certifié de l'Institut des Actuaires. Il est responsable de l'actuariat au sein du Groupe Grant Thornton. Spécialiste des méthodes calculatoires, il est l'auteur de l'ouvrage 'Calculs Actuariels sous Access' (Economica), et du 'Guide pratique de l'ORSA' (L'Argus de l'assurance).

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires, comptables, informaticiens, professionnels des services techniques et bureaux d’études, ainsi que toute personne en charge du reporting dans les mutuelles, les institutions de prévoyance, les sociétés d’assurance et de réassurance, l’audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Apprendre comment mettre en place un système permettant la production automatique des états de reporting Solvabilité II.

Comment ?

La mise en application s’effectue pendant la formation, par des travaux pratiques sous Excel et par programmation. Les exercices d’application sont basés sur des données réelles issues du monde de l’assurance de personnes (risques techniques et financiers).

Quels sont les prérequis ?

Connaissances de base en VBA.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

  • Décryptage complet d’une instance XBRL
  • Des pistes simples et concrètes pour automatiser la production des reporting

Témoignages

  • «Bien, très complet. »BV, Responsable Décisionnel - OCIANE
  • «Correspond exactement au programme, la forme et le contenu sont clairs et précis. »VB, Actuaire associé - UNION MUTUALISTE RETRAITE
  • «Les sujets sont clairs et concentrés. »XZ, Responsable service actuariat et actuaire certifié - GPM
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